Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Charakterystyka:

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank wspomaga rejestr oraz ewidencje przepływu środków finansowych w firmie.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank ułatwia kontrolowanie środków finansowych przedsiębiorstwa. Moduł dostarcza informacji w zakresie  kosztów a także należności oraz zobowiązań.  
 Comarch ERP Optima Kasa/Bank  umożliwia:

• tworzenie i prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków firmowych w  tym w walucie obcej
  
  
• stosowanie różnorodnych form płatności  oraz rozliczanie dokumentów w dowolnej walucie (ważne: jeden z dokumentów musi być wystawiony w PLN, drugi w walucie)
  
  
• pełną automatyzacje przy tworzeniu różnic kursowych
  
  
• operacje seryjne m.in. przy rozliczaniu dokumentów
  
  
• tworzenie  dokumentów kompensat, not odsetkowych oraz potwierdzeń dla sald
  
  
• elektroniczne zaczytywanie i wysyłkę przelewów bankowych  oraz wymianę danych poprzez webserwisy
  
  
• generowanie zestawień dotyczących wydatków oraz wpływów na poszczególne dni jak i tych planowanych